[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師好，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算組合方差的時(shí)候?yàn)槭裁词荘1P2呢，不應(yīng)該是各自方差的比重嗎，在后面例題中也是用的股票市場(chǎng)價(jià)值的具體數(shù)值，而不是比重，為什么呢

小宇宙有大大的能量 發(fā)布于：2021-02-02 15:11:07 瀏覽196次   FRM FRM Part I
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Josiah 發(fā)布于2021-02-02 15:27:08

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