[一級估值與風險模型] 請問老師算portfolio的標準差那個公式不是需要算權(quán)重嗎？w1^2?標準差的平法什么的（如圖所示）答案為什么是直接用value來算了呢

小徐沖鴨 發(fā)布于：2021-04-24 17:37:17 瀏覽242次   FRM FRM Part I
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Josiah 發(fā)布于2021-04-24 18:19:31

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