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[二級信用風險] 關(guān)于這題里回購協(xié)議中證券付息對價格的影響
為什么要用6%再乘0.25呢
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[二級投資組合風險] 為什么這里它說VaRp/Valuep是都一樣的
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[二級操作風險] 為什么不選D
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[二級流動性風險] 老師好！LVaR的計算，LC的分布是雙尾的嗎？LC的z值用1.96或2.58？下面5，7題是不是有問題，一個用的單位z一個用的雙尾z。
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[二級市場風險] 老師我想問一下這里杠桿作用中為什么equity股票下降是相當于執(zhí)行價格k下降?。縠quity下降為什么不是St下降呢？
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[二級信用風險] 老師我想問一下這些模型中是不是只有model3和lognormal模型的波動率是隨時間變化的，其他都不是隨時間變化的？
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[二級流動性風險] 老師，這道題A選項，借貸和回購協(xié)議的增加難道不是說明企業(yè)流動性不足在通過這種方式增加流動性嗎？
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[二級操作風險] 想問一下impact tolerance是什么
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[二級投資組合風險] 老師，為什么這道題的置信區(qū)間用的單邊的，surplus不也應該有極端收入和極端損失嗎？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] contraction risk 和 extension risk 怎么理解，體現(xiàn)在什么形式上
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最新問答
- [二級信用風險] 想問一下老師對于正向錯向風險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
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