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[二級信用風險] 為什么var不是 account for concentration risk
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[二級信用風險] 為什么是流動性風險
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[二級信用風險] 為什么這道題求CVA的時候不能用hazard rate做違約概率而用邊際違約概率呢？
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[二級操作風險] 11題RAF的構(gòu)建過程為什么是將定性目標轉(zhuǎn)化成定量的？定性和定量的不是一樣重要嗎？
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[二級操作風險] 10題為什么2不能選？設(shè)置一個risk limit不是必要的嗎？
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[一級定量分析] 在計算總體的期望，和協(xié)方差中都是表示對未來的預期，是否表示總體的計算里面都是針對于未來的，而樣本就是歷史數(shù)據(jù)？
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[二級市場風險] 這道題的equity option和FX option在虛值的位置都是肥尾所以價格都會比lognormal的低啊，應該選C?。看鸢笧槭裁催xB呢？
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[二級投資組合風險] 34題為什么選c？past performance不就相當于track record，不是選基金經(jīng)理時必須要看的嗎？
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[二級市場風險] 這道題A為什么對呢？99%的模型不應該比95%的更可靠？謝謝老師！
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[二級流動性風險] 這道題B為什么對呢？貸款不應該是流動性的來源么？所以capacity ratio越大，流動性約好
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- [二級信用風險] 想問一下老師對于正向錯向風險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
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