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[一級估值與風險模型] 55題，為什么選b而不是d
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[一級估值與風險模型] 講義中，ρ增大時，根據(jù)公式portfolio VaR增大，為什么說是低估VaR了呢？
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[一級定量分析] 這道題的陳述二是個什么意思，為什么同方差會影響t檢驗的正確性呀？
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[一級估值與風險模型] 這里不應該分情況討論嗎，γ大于長期方差水平時，γ越大，回歸才越慢，γ小于長期方差水平時，γ越大回歸就越快了，這里直接定義γ越大回歸就越慢。
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好，net short in the currency具體在外匯中是什么意思？
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[一級定量分析] 貝塔代表的是什么，怎么用
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[一級估值與風險模型] 為什么d選項不可以？
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[一級定量分析] 132題的-2.53不應該是大于臨界值嗎？為什么還是significant?
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[二級流動性風險] unwind是什么意思老師？
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[一級定量分析] 140題的9.1是怎么得出的，為什么不是前面兩個值相乘開根號？
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- [二級信用風險] 想問一下老師對于正向錯向風險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
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- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
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