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[一級估值與風險模型] 這兩道題怎么判斷
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[一級定量分析] 159
答案解析給的好像不是這題答案 感覺bc都有問題呀 b選項mc模擬不應該假設好了分布嘛 那樣參數就確定了呀 c選項mc不是也可以為期權定價嘛 除了可能提前執(zhí)行的美式期權
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[一級定量分析] 156
bcd選項 解析有點簡略 麻煩老師幫忙理解一下
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[一級風險管理基礎] 老師 這道題答案是不是錯了 應該選B吧。
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[一級估值與風險模型] 老師請問這答案里面的u和d，是怎么出來的呀
還有就是這題目里面不是給了概率買，為什么還要求概率呀？題目中的概率和要求的概率有什么區(qū)別嗎？
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[一級金融市場與產品] 老師 這個第1題 為什么是?1+上那一部分啊
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[一級定量分析] mc模擬如何提高準確性
主要是antithetic variables有點難理解 clt的標準誤的方差是函數g（x）的方差 產生的隨機數x負相關 那減小的應該是x的方差 為什么會使g（x）的方差也變小而提高mc的準確性呢
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[一級風險管理基礎] 第六題怎么寫？
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[一級風險管理基礎] 第8題怎么理解？
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[一級金融市場與產品] 老師262不懂不是很理解 解析看了頁不太懂
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最新問答
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- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關系數上升時，做空股權層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關系數上升時，股權層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
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