[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] settlement risk 是什么意思，呵default risk有什么區(qū)別

2021-08-27 14:27:241回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] a為什么錯(cuò)了

2021-08-27 11:17:191回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 負(fù)的MtM意味著什么？為什么這時(shí)netting更有益？

2021-08-27 11:13:341回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 194

2021-08-26 22:19:471回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] risk appetite到底要不要考慮接受風(fēng)險(xiǎn)的意愿？

講義上有這樣一句話 risk appetite describes the amount and types of risk a firm is willing to accept a選項(xiàng)卻說(shuō)risk appetite 不考慮接受風(fēng)險(xiǎn)的意愿 是否沖突？

2021-08-26 21:29:431回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] support tranch是最上面一層（prepayment risk）還是最下面一層（deflate risk）怎么理解，pac又代表什么

2021-08-26 20:36:581回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，第三四行說(shuō)固定利率債券價(jià)值等于面值我理解，但說(shuō)固定利率債券也等于面值我不理解，第三門課不是將固定和浮動(dòng)所有現(xiàn)金流都分別折到零時(shí)刻嗎，然后兩者做差得到互換的價(jià)值嗎，為什么第四門課說(shuō)兩個(gè)債券價(jià)值都等于面值？

2021-08-26 17:09:223回答

[一級(jí)定量分析] 老師，想請(qǐng)問(wèn)第一題為什么這樣做，公式怎么來(lái)的，謝謝

2021-08-26 16:42:321回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 228

2021-08-26 12:28:231回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 227

2021-08-26 12:27:461回答