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[一級風險管理基礎] tracking error volatility表示什么
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[一級風險管理基礎] volatility代表方差還是標準差
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[二級市場風險] 老師 請問什么是sticky strike rule，書里和視頻里沒有找到
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[一級估值與風險模型] 147 為什么不用1.65
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[一級估值與風險模型] 154不理解
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[一級定量分析] 老師，這道題的答案不太明白。
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[一級估值與風險模型] 老師好 選項2為什么是錯的？謝謝老師
零息債券的久期應該也是等于他的maturity，所以應該是10，那他的coupon小于6%，的確應該凸性大于第二個呀？
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[二級市場風險] 老師 為什么有較高的均值回歸參數(shù)
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[一級定量分析] 老師，為什么答案里標準方差要乘根號7
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