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意見反饋
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[二級信用風險] 這個digital swap的百分之五十指的是損失的百分之五十么 看答案好像不是 平時判斷怎么看出是損失的百分之五十還是多少第一個CDS百分之四十就好理解一點
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[一級風險管理基礎] 第二個例子不太明白為什么是市場風險而不是信用風險。
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[二級市場風險] 為什么這題答案是4，就等于那個均值
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 保證金問題
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[二級信用風險] 這個題 已經(jīng)不知道他想考什么了哈哈 感覺有點偏 這個D選項又是怎么樣 信用打分模型看工資不是也很正常么
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[二級信用風險] 壓力測試我理解為假設相關系數(shù)為一的情景去計算風險敞口 一般這種情況不會發(fā)生 所以這個計算結(jié)果一般沒有多大意義 表述一正確 不過他的第二個表述容易算對手方的信用質(zhì)量這里的含義是啥 又為什么不行嘞
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[二級信用風險] 圖一是CVA的計算公式 那么78題中 向上傾斜的曲線（應該指的是credit spread 的曲線吧）與向下傾斜的曲線比起來 credit spread應該會更高才對吧 用圖一嘴下面藍字的公式來計算的話CVA就等于這個spread乘以EPE了 相對的CVA應該更高 還是說我理解錯了這個向上傾斜的含義？？？
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[二級信用風險] 日本銀行搞了個貨幣互換 用日元換美元 那么當日元貶值的時候 依照原來商定好的匯率進行互換 日本銀行將獲利 那為什么I錯了嘞
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 從圖中對比收益率下降對價格上升的影響大小的話，比如從收益率c降到b和從b降到a的答案不應該不同嗎
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[二級市場風險] 老師，34題B說duration mapping不考慮期間的現(xiàn)金流，但是要計算duration的話不是用得到每筆現(xiàn)金流嗎？為什么B對？
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最新問答
- [二級信用風險] 想問一下老師對于正向錯向風險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關系數(shù)上升時，做空股權層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關系數(shù)上升時，股權層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎] 老師請問還可以去線下上課嗎
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