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[二級操作風險] 老師我想問一下這里的杠桿率是tier1 capital除以total asset嗎？還是只是一個要求？因為我記得杠桿率不是asset/equity嘛？
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[一級估值與風險模型] 這一題為什么選c？我認為不能同級比較var是因為風險敞口不一樣，為什么是c不一樣呢？B又是什么意思？
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[二級市場風險] 這題不理解
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[二級操作風險] 老師我想問一下這里的credit spread risk信用價差風險是什么意思呀？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師我沒有看懂題目，我知道這個網(wǎng)課講過，可以簡單的解釋一下嗎
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[一級估值與風險模型] 只會算var（diversification）的部分，其他的沒明白
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 119
老師 請問這個臟價求的是國債期貨多頭方買入的臟價還是空頭方買ctd的臟價呢
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[一級估值與風險模型] 請問下面這段話要怎么理解？
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[一級估值與風險模型] 請問老師題目中如何判斷此處investor是short方？
investor不是指持有bond的一方嗎？謝謝老師
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[二級操作風險] 這題3個選項可以都解釋下嘛
1回答
最新問答
- [二級信用風險] 想問一下老師對于正向錯向風險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
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