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[一級估值與風險模型] 不是特別理解
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 不是很明白
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[二級流動性風險] 有關(guān)lvar
請問B 正確是不是因為var變大而lc不變導致該指標下降，那試問在有壓力的市場環(huán)境下，當lc變化時，b選項還成立嗎？ 另外，c錯誤的原因是不是持有期增加會使var變大，而cost of liquidation不會像var那樣顯著放大，使得在正常的市場環(huán)境下該指標會下降？
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 老師可以寫一下具體步驟嗎，有一步老是算錯
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[二級流動性風險] 有關(guān)lvar的計算
請問為什么解析絕對值里的是2.33且后面的0.5前無負號 即使股票收益率算雙邊的，lc是單邊的，那也應該是前面是2.58后面是2.33才對呀
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么要乘以0.680625
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么1043.76要乘以1.025的0.5次方
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[二級市場風險] 老師a選項什么意思麻煩解釋下，謝謝！
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 這題為什么不選A?
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[二級投資組合風險] 老師，這題的關(guān)鍵值為什么是1.96，？？
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- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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