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[二級市場風險] model3中的波動率不是恒定的吧 不是平行移動 但是老師總結的時候 說這是平行移動
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[二級市場風險] 這個塊最大法到底可以解決數(shù)據(jù)扎堆問題嗎？實體課講的時候可以，后來高清網(wǎng)課里又講在條件分布，非獨立同分布時可以用塊最大法解決扎堆問題
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[一級風險管理基礎] 想請教一下老師這題的C和D，謝謝老師！
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[二級信用風險] 習題集信用風險第19題
描述比較復雜 請老師耐心閱讀 感謝! 問題如下: 課件上說這個 z 值越大 表明這個公司信用越好. 如果 adjustment 是一個正數(shù) 那就表示 (1-PD)x假陰性代價 要比 PDx假陽性代價 來得大 那也就是說我更加不愿意"錯過機會" 這樣應該把 cut off 往低調才可以在篩選過后留下更多的公司 這里為什么要做加法呢? (違約為陰性 不違為陽性)
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[二級信用風險] 習題集信用風險第9題
1) 這里的 techincal analysis 指的是什么? 如果是看線的話 為什么還有固定受益的事情? 2) counter party analyst 是指什么? 如果是控制保證金的部門的話 那這里應該需要每天盯著抵押品的價值啊?
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[一級風險管理基礎] 這個為什么屬于流動風險？是因為買賣價差？ 突然擴大？那為什么不屬于市場風險？？？
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[一級風險管理基礎] 2.3可能解釋一下嗎
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[一級風險管理基礎] 不太理解題目的意思
第5題
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題中的strip price是什么意思呢？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 期權的內(nèi)在價值要扣除期權費嗎
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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