[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] b選項(xiàng)是哪里錯(cuò)了呢

2022-01-22 13:52:121回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 84題 abc選項(xiàng)分別錯(cuò)在哪

2022-01-22 13:49:541回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 具體寫在紙上了

2022-01-21 22:06:161回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] portfolio management theory

這個(gè)選A還是選C呀 另外一個(gè)錯(cuò)在哪里呢

2022-01-21 17:35:501回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 不理解整個(gè)題目和答案

11題

2022-01-20 21:53:111回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師請看一下第159題，一般歐洲put的下限是x?exp（-rt）-s，但這道題s都折現(xiàn)了，可是題目的0.6650已經(jīng)是現(xiàn)值了

書上給出的答案在第二張圖片

2022-01-20 16:23:181回答

[一級定量分析] 為什么b方案預(yù)付年金不是用n=9算出的普通年金*1.2，而是用算出的普通年金+1097.96呢

2022-01-20 15:12:231回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師你好，這是一道關(guān)于put call parity的習(xí)題，這道題出現(xiàn)了一個(gè)dividend yield。我想問一下這道題目如何做，我看了答案也不太明白這個(gè)公式是什么意思。

答案的公式是p+s ?exp(-qt)=c+x?exp(-rt) 我想問的是，對于原始公式，s指的是股票的現(xiàn)值，這里的s指的是什么？為什么要進(jìn)行折現(xiàn)？

2022-01-20 12:39:081回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師，請問為什么第四個(gè)描述是錯(cuò)的，課程視頻里說相關(guān)性小于0的時(shí)候是可以認(rèn)為RWR呀？

2022-01-20 11:38:361回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] Loan default are increasing simultaneously while Recovery rate are decreasing?為什么會這樣呢? Lending losses are covered by charging a spread between the cost of found and the lending rate.這句話也不是很理解

不太明白內(nèi)在的邏輯關(guān)系

2022-01-19 10:55:051回答