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[一級估值與風險模型] 這題D為什么不對？theta 也不在at the money和期限短的時候最大么（絕對值）
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[一級估值與風險模型] 老師，102題和108題有一個我有一個不懂的點就是var，es是基于正態(tài)分布的么，書上說var不是合適的coherent risk measuremnts，為什么這題要選A
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[一級定量分析] 債券是如何還款的，在前期每次的pmt的還的是利息，最后還的是利息加本金？
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[一級金融市場與產品] 請老師解答第六題，有關國債轉換因子的知識沒弄懂
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[一級金融市場與產品] 16.老師為什么第三步里面PV和FV都是正的，現金流的方向不是反的么
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[一級風險管理基礎] 習題集65
這個是什么股票定價模型呀 我不太理解
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[一級風險管理基礎] 不知道怎么計算
對于題目中給的量分不清哪個是哪個
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[一級金融市場與產品] 這道題不會
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[一級風險管理基礎] 老師請問為什么IR的tracking error是這樣算的呢，怎么根據the standard deviation of the difference between Rp and Rb得出來的呢，（還有這里只有一個portfolio，樣本為1的話標準差不是沒有意義嗎
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[一級風險管理基礎] 請問一下這道題到底該選什么？書上勾了c，老師講課時說選a。我認為選d，risk appetite不應該是能承受且樂意承受的嗎？
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最新問答
- [二級信用風險] 想問一下老師對于正向錯向風險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關系數上升時，做空股權層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關系數上升時，股權層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內容一樣嗎，現在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎] 老師請問還可以去線下上課嗎
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