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[一級金融市場與產(chǎn)品] 金融產(chǎn)品期貨對沖60 61
老師 為什么這個久期對沖那個久期是未來的久期 而不是今天的帶入運算呢
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[二級信用風險] 120題
C選項是什么意思
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[一級估值與風險模型] 如果題目沒有明說的話，bond一般是連續(xù)復利還是簡單復利?。?/p>
如果題目沒有明說的話，bond一般是連續(xù)復利還是簡單復利?。?
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[一級定量分析] 老師，模型中不是xi xj 不相關(guān)么，為什么選擇A correlate
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[一級定量分析] 計算器能算階乘嗎？如果不能的話，算泊松分布時，怎么計算分母呀？
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[一級估值與風險模型] 這個題怎么判斷是買對沖還是賣
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[一級估值與風險模型] 老師59為什么 cov公式里面后半部分是乘上(xn-1*yn-1)為什么在帶入數(shù)據(jù)的時候只??2.1% 不乘x在t-1的收益 0.3%嗎
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[一級估值與風險模型] 老師請問左邊那道題為什么選D不選B??？Delta=-0.5不是應(yīng)該用delta等于0.5來對沖嗎？而且想問下右邊那道題為什么對沖gamma時不是先買資產(chǎn)對沖short option呢，可否說一下解題思路。
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[一級估值與風險模型] 怎么比較abd誰是最高風險
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[一級估值與風險模型] 除了ganma vega 其他希臘字母都和call put 有關(guān)嗎
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- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
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