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[一級估值與風險模型] 老師好，請問在計算組合方差的時候為什么是P1P2呢，不應該是各自方差的比重嗎，在后面例題中也是用的股票市場價值的具體數(shù)值，而不是比重，為什么呢
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[一級金融市場與產品] 題中的duration是修正久期嗎？為什么單位是year呢？
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[一級風險管理基礎] 風險管理基礎
請問credit price discovery是什么意思呢？（出現(xiàn)在the advantages of credit derivatives）
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[一級金融市場與產品] 這道題不理解。什么是delta-hedging?
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[二級信用風險] 老師第23題怎么分析 用哪個公式呢？
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[一級金融市場與產品] 老師 關于期貨在t時刻的估值 我不太理解為什么要用現(xiàn)金流流入減去流出 這個估值到底是估計的什么啊
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[一級定量分析] 老師 我想問一下這題算法有啥問題嗎，為啥答案里面沒有這個選項
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[一級估值與風險模型] time-varying下條件分布是產生肥尾的原因，regime switch反而肥尾對應非條件分布。但這道題不是問的time-varying嗎？不是選波動率條件分布嗎？為什么選a呢
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[一級金融市場與產品] 老師 strip price是什么意思？
謝謝老師
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[一級定量分析] 請問這里的11%和13%分別是什么含義怎么選擇呢
2回答
最新問答
- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
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