[一級(jí)定量分析] 142題第一句話標(biāo)準(zhǔn)差百分之54怎么算出來(lái)的？我一直算出來(lái)百分之5.4

2020-10-07 17:28:521回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第23題，沒(méi)讀懂題意以及答案解析

2020-10-07 17:21:292回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 什么是Stop-loss strategies ，naked call option 和covered call options?整個(gè)題的意思不太了解，以及選B的原因不清楚

2020-10-07 17:01:352回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 操作風(fēng)險(xiǎn)第28題，能不能講一下解析最后的5點(diǎn)分別是怎么回事？

2020-10-07 16:29:461回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 我的疑問(wèn)如圖

2020-10-07 16:27:301回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 想問(wèn)下124.為什么乘的是0.7

2020-10-07 16:21:341回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么OTM call options對(duì)分紅敏感性差？為什么 in the money options have the highest price in absolute value？

整個(gè)題沒(méi)太讀懂，希望老師幫我分析下

2020-10-07 16:18:461回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 關(guān)于隱含相關(guān)性的計(jì)算

如解析，function for the tranches 及 observed tranche values均可算出隱含相關(guān)性，這是否矛盾？

2020-10-07 16:09:422回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第九題

為什么American call option在沒(méi)有分紅的情況下在到期日之前是最不適合提前執(zhí)行的？而American put option確是最適合的？

2020-10-07 16:09:161回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這題通過(guò)排除之后選出來(lái)B，但是B我不太懂

2020-10-07 15:58:061回答